АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ С РАЗНОГЛАСИЯМИ
1. Стороны и период сверки
1.1. ООО «Ромашка» в лице генерального директора Иванова Сергея Петровича, действующего на основании устава, и ООО «Лютик» в лице генерального директора Петровой Марии Сергеевны, действующей на основании устава, составили настоящий акт о состоянии взаимных расчетов по договору № 45-ТД от 15.01.2026 за период с 20.01.2026 по 30.06.2026.
1.2. Валюта расчетов: рубли РФ.
Открыть полностьюеще 4 раздела: Таблица взаиморасчетов · Расхождения · Итог сверки · Подписи сторон
2. Таблица взаиморасчетов
2.1. Состояние взаимных расчетов по данным сторон:
| Номер п/п | Дата по данным ООО «Ромашка» | Наименование операции по данным ООО «Ромашка» | Дебет по данным ООО «Ромашка», руб. | Кредит по данным ООО «Ромашка», руб. | Дата по данным ООО «Лютик» | Наименование операции по данным ООО «Лютик» | Дебет по данным ООО «Лютик», руб. | Кредит по данным ООО «Лютик», руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.2026 | Сальдо начальное | 0,00 | 0,00 | 20.01.2026 | Сальдо начальное | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10.02.2026 | Накладная № 101 | 100 000,00 | 0,00 | 15.03.2026 | Накладная № 102 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3 | 20.04.2026 | Акт № 103 | 50 000,00 | 0,00 | 05.05.2026 | Накладная № 104 | 0,00 | 60 000,00 |
| Обороты за период | 150 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 275 000,00 | ||||
| Сальдо на 30.06.2026 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
3. Расхождения
3.1. При сверке выявлены следующие расхождения:
| Номер п/п | Документ (наименование, номер, дата) | Сумма по данным ООО «Ромашка», руб. | Сумма по данным ООО «Лютик», руб. | Разница, руб. | Причина расхождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Накладная № 102 | 150 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | частичным возвратом товара, не отраженным в учете ООО «Лютик» |
| 2 | Накладная № 104 | 60 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | технической ошибкой при вводе данных в учетную систему ООО «Лютик» |
Общая сумма расхождений: 35 000,00 (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек)
Если документ отражен в учете только одной из сторон, сумма по данным другой стороны указывается равной нулю, а разница — равной полной сумме документа.
4. Итог сверки
4.1. По данным ООО «Ромашка» на 30.06.2026 задолженность в пользу ООО «Лютик» составляет 60 000,00 руб.; по данным ООО «Лютик» — 225 000,00 руб.
4.2. Стороны признают задолженность в бесспорной части в размере 190 000,00 (сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), а спорную сумму 35 000,00 (тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) обязуются урегулировать в срок до 20.07.2026.
5. Подписи сторон
5.1. Акт сверки подписан уполномоченными представителями сторон:
| Реквизит | Сторона 1 | Сторона 2 |
|---|---|---|
| Наименование организации | ООО «Ромашка» | ООО «Лютик» |
| Руководитель | Генеральный директор ____________ / Иванов С. П. | Генеральный директор ____________ / Петрова М. С. |
| Главный бухгалтер | ____________ / Сидорова А. В. | ____________ / Кузнецова О. Н. |
| Дата подписания | «05» июля 2026 г. | «05» июля 2026 г. |
| Печать | М.П. | М.П |
5.2. Отметка стороны, не согласной с данными контрагента:
| Сторона | Отметка | Подпись |
|---|---|---|
| ООО «Лютик» | Подписано с разногласиями | ____________ / ____________ |
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ С РАЗНОГЛАСИЯМИ
1. Стороны и период сверки
1.1. [Наименование организации 1] в лице [должность представителя 1] [ФИО представителя 1], действующего на основании устава, и [Наименование организации 2] в лице [должность представителя 2] [ФИО представителя 2], действующего на основании устава, составили настоящий акт о состоянии взаимных расчетов по договору № [номер договора] от [дата договора] за период с [дата начала] по [дата окончания].
1.2. Валюта расчетов: рубли РФ.
Открыть полностьюеще 4 раздела: Таблица взаиморасчетов · Расхождения · Итог сверки · Подписи сторон
2. Таблица взаиморасчетов
2.1. Состояние взаимных расчетов по данным сторон:
| Номер п/п | Дата по данным [Организация 1] | Наименование операции по данным [Организация 1] | Дебет по данным [Организация 1], руб. | Кредит по данным [Организация 1], руб. | Дата по данным [Организация 2] | Наименование операции по данным [Организация 2] | Дебет по данным [Организация 2], руб. | Кредит по данным [Организация 2], руб. |
| 1 | [дата начала] | Сальдо начальное | [сальдо дебет 1] | [сальдо кредит 1] | [дата начала] | Сальдо начальное | [сальдо дебет 2] | [сальдо кредит 2] |
| 2 | [дата операции 1] | [документ 1, номер] | [дебет 1] | [кредит 1] | [дата операции 2] | [документ 2, номер] | [дебет 2] | [кредит 2] |
| 3 | [дата операции 3] | [документ 3, номер] | [дебет 3] | [кредит 3] | [дата операции 4] | [документ 4, номер] | [дебет 4] | [кредит 4] |
| Обороты за период | [оборот дебет 1] | [оборот кредит 1] | [оборот дебет 2] | [оборот кредит 2] | ||||
| Сальдо на [дата окончания] | [конечное дебет 1] | [конечное кредит 1] | [конечное дебет 2] | [конечное кредит 2] |
3. Расхождения
3.1. При сверке выявлены следующие расхождения:
| Номер п/п | Документ (наименование, номер, дата) | Сумма по данным [Организация 1], руб. | Сумма по данным [Организация 2], руб. | Разница, руб. | Причина расхождения |
| 1 | [спорный документ 1] | [сумма 1 стороны 1] | [сумма 1 стороны 2] | [разница 1] | [причина расхождения 1] |
| 2 | [спорный документ 2] | [сумма 2 стороны 1] | [сумма 2 стороны 2] | [разница 2] | [причина расхождения 2] |
Общая сумма расхождений: [общая сумма расхождений] руб.
Если документ отражен в учете только одной из сторон, сумма по данным другой стороны указывается равной нулю, а разница — равной полной сумме документа.
4. Итог сверки
4.1. По данным [Организация 1] на [дата окончания] задолженность в пользу [наименование кредитора 1] составляет [задолженность по стороне 1] руб.; по данным [Организация 2] — [задолженность по стороне 2] руб.
4.2. Стороны признают задолженность в бесспорной части в размере [бесспорная сумма] руб., а спорную сумму [спорная сумма] руб. обязуются урегулировать в срок до [дата урегулирования].
5. Подписи сторон
5.1. Акт сверки подписан уполномоченными представителями сторон:
| Реквизит | Сторона 1 | Сторона 2 |
|---|---|---|
| Наименование организации | [наименование организации 1] | [наименование организации 2] |
| Руководитель | [должность руководителя 1] ____________ / [ФИО руководителя 1] | [должность руководителя 2] ____________ / [ФИО руководителя 2] |
| Главный бухгалтер | ____________ / [ФИО главбуха 1] | ____________ / [ФИО главбуха 2] |
| Дата подписания | «___» ________ 20__ г. | «___» ________ 20__ г. |
| Печать | М.П. | М.П |
5.2. Отметка стороны, не согласной с данными контрагента:
| Сторона | Отметка | Подпись |
|---|---|---|
| [наименование несогласной стороны] | Подписано с разногласиями | ____________ / [ФИО подписанта] |
