ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. Денежные потоки от текущих операций
1.1. Показатели раздела приведены по форме отчета о движении денежных средств, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, и сформированы в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и ПБУ 23/2011. Данные приведены в двух графах: за январь-декабрь 2026 года и за аналогичный период предыдущего года.
1.2. Код 4110. Поступления, всего: за отчетный период 48 350 000, за предыдущий год 41 200 000, в том числе: код 4111, от продажи продукции, товаров, работ и услуг: 44 100 000, 37 600 000; код 4112, арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи: 3 200 000, 2 800 000; код 4119, прочие поступления: 1 050 000, 800 000.
1.3. Код 4120. Платежи, всего: за отчетный период (36 900 000), за предыдущий год (31 500 000), в том числе: код 4121, поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги: (22 400 000), (19 100 000); код 4122, в связи с оплатой труда работников: (9 800 000), (8 200 000).
1.4. Код 4123, процентов по долговым обязательствам: (1 100 000), (950 000); код 4124, налога на прибыль организаций: (2 600 000), (2 250 000); код 4129, прочие платежи: (1 000 000), (1 000 000).
1.5. Код 4100. Сальдо денежных потоков от текущих операций: за отчетный период 11 450 000, за аналогичный период предыдущего года 9 700 000.
Открыть полностьюеще 4 раздела: Денежные потоки от инвестиционных операций · Денежные потоки от финансовых операций · Сальдо денежных потоков за отчетный период · Подписи
2. Денежные потоки от инвестиционных операций
2.1. Показатели раздела сформированы в соответствии с ПБУ 23/2011 по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, и приведены за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.
2.2. Код 4210. Поступления, всего: 2 400 000, 1 800 000, в том числе: код 4211, от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений): 1 500 000, 1 200 000; код 4212, от продажи акций других организаций (долей участия): 600 000, 400 000.
2.3. Код 4213, от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг: 200 000, 150 000; код 4214, дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях: 100 000, 50 000.
2.4. Код 4220. Платежи, всего: (5 600 000), (4 900 000), в том числе: код 4221, в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов: (4 200 000), (3 700 000); код 4222, в связи с приобретением акций других организаций (долей участия): (900 000), (800 000); код 4223, в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставлением займов другим лицам: (500 000), (400 000).
2.5. Код 4200. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций: за отчетный период -3 200 000, за аналогичный период предыдущего года -3 100 000.
3. Денежные потоки от финансовых операций
3.1. Показатели раздела сформированы в соответствии с ПБУ 23/2011 по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, и приведены за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.
3.2. Код 4310. Поступления, всего: 6 000 000, 5 200 000, в том числе: код 4311, получение кредитов и займов: 4 500 000, 3 800 000; код 4312, денежных вкладов собственников (участников): 800 000, 700 000; код 4313, от выпуска акций, увеличения долей участия: 500 000, 500 000; код 4314, от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг: 200 000, 200 000.
3.3. Код 4320. Платежи, всего: (5 100 000), (4 400 000), в том числе: код 4321, собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников: (1 200 000), (1 000 000); код 4322, на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников): (2 400 000), (2 100 000); код 4323, в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов: (1 500 000), (1 300 000).
3.4. Код 4300. Сальдо денежных потоков от финансовых операций: за отчетный период 900 000, за аналогичный период предыдущего года 800 000.
4. Сальдо денежных потоков за отчетный период
4.1. Код 4400. Сальдо денежных потоков за отчетный период, равное сумме строк 4100, 4200 и 4300: за отчетный период 9 150 000, за аналогичный период предыдущего года 7 400 000.
4.2. Код 4450. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода: 12 600 000, 5 200 000.
4.3. Код 4490. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю: 50 000, 0.
4.4. Код 4500. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода: 21 800 000, 12 600 000.
4.5. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (код 4500) равен остатку на начало отчетного периода (код 4450) плюс сальдо денежных потоков за отчетный период (код 4400) плюс величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (код 4490). Показатели сформированы в соответствии с ПБУ 23/2011 по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.
5. Подписи
5.1. Настоящий отчет о движении денежных средств подписан руководителем организации и считается составленным с момента подписания в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.2. Руководитель организации: генеральный директор ____________ / Иванов Сергей Петрович
5.3. Дата подписания: «20» февраля 2027 г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1. Денежные потоки от текущих операций
1.1. Показатели раздела приведены по форме отчета о движении денежных средств, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, и сформированы в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ и ПБУ 23/2011. Данные приведены в двух графах: за [отчетный период] и за аналогичный период предыдущего года.
1.2. Код 4110. Поступления, всего: за отчетный период [поступления 4110 отчетные], за предыдущий год [поступления 4110 прошлые], в том числе: код 4111, от продажи продукции, товаров, работ и услуг: [выручка 4111 отчетная], [выручка 4111 прошлая]; код 4112, арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи: [аренда 4112 отчетная], [аренда 4112 прошлая]; код 4119, прочие поступления: [прочие 4119 отчетные], [прочие 4119 прошлые].
1.3. Код 4120. Платежи, всего: за отчетный период ([платежи 4120 отчетные]), за предыдущий год ([платежи 4120 прошлые]), в том числе: код 4121, поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги: ([поставщики 4121 отчетные]), ([поставщики 4121 прошлые]); код 4122, в связи с оплатой труда работников: ([оплата труда 4122 отчетная]), ([оплата труда 4122 прошлая]).
1.4. Код 4123, процентов по долговым обязательствам: ([проценты 4123 отчетные]), ([проценты 4123 прошлые]); код 4124, налога на прибыль организаций: ([налог 4124 отчетный]), ([налог 4124 прошлый]); код 4129, прочие платежи: ([прочие 4129 отчетные]), ([прочие 4129 прошлые]).
1.5. Код 4100. Сальдо денежных потоков от текущих операций: за отчетный период [сальдо 4100 отчетное], за аналогичный период предыдущего года [сальдо 4100 прошлое].
Открыть полностьюеще 4 раздела: Денежные потоки от инвестиционных операций · Денежные потоки от финансовых операций · Сальдо денежных потоков за отчетный период · Подписи
2. Денежные потоки от инвестиционных операций
2.1. Показатели раздела сформированы в соответствии с ПБУ 23/2011 по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, и приведены за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.
2.2. Код 4210. Поступления, всего: [поступления 4210 отчетные], [поступления 4210 прошлые], в том числе: код 4211, от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений): [активы 4211 отчетные], [активы 4211 прошлые]; код 4212, от продажи акций других организаций (долей участия): [акции 4212 отчетные], [акции 4212 прошлые].
2.3. Код 4213, от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг: [займы 4213 отчетные], [займы 4213 прошлые]; код 4214, дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях: [дивиденды 4214 отчетные], [дивиденды 4214 прошлые].
2.4. Код 4220. Платежи, всего: ([платежи 4220 отчетные]), ([платежи 4220 прошлые]), в том числе: код 4221, в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов: ([активы 4221 отчетные]), ([активы 4221 прошлые]); код 4222, в связи с приобретением акций других организаций (долей участия): ([акции 4222 отчетные]), ([акции 4222 прошлые]); код 4223, в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставлением займов другим лицам: ([бумаги 4223 отчетные]), ([бумаги 4223 прошлые]).
2.5. Код 4200. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций: за отчетный период [сальдо 4200 отчетное], за аналогичный период предыдущего года [сальдо 4200 прошлое].
3. Денежные потоки от финансовых операций
3.1. Показатели раздела сформированы в соответствии с ПБУ 23/2011 по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н, и приведены за отчетный период и за аналогичный период предыдущего года.
3.2. Код 4310. Поступления, всего: [поступления 4310 отчетные], [поступления 4310 прошлые], в том числе: код 4311, получение кредитов и займов: [кредиты 4311 отчетные], [кредиты 4311 прошлые]; код 4312, денежных вкладов собственников (участников): [вклады 4312 отчетные], [вклады 4312 прошлые]; код 4313, от выпуска акций, увеличения долей участия: [акции 4313 отчетные], [акции 4313 прошлые]; код 4314, от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг: [облигации 4314 отчетные], [облигации 4314 прошлые].
3.3. Код 4320. Платежи, всего: ([платежи 4320 отчетные]), ([платежи 4320 прошлые]), в том числе: код 4321, собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников: ([выкуп 4321 отчетный]), ([выкуп 4321 прошлый]); код 4322, на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников): ([дивиденды 4322 отчетные]), ([дивиденды 4322 прошлые]); код 4323, в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов: ([погашение 4323 отчетное]), ([погашение 4323 прошлое]).
3.4. Код 4300. Сальдо денежных потоков от финансовых операций: за отчетный период [сальдо 4300 отчетное], за аналогичный период предыдущего года [сальдо 4300 прошлое].
4. Сальдо денежных потоков за отчетный период
4.1. Код 4400. Сальдо денежных потоков за отчетный период, равное сумме строк 4100, 4200 и 4300: за отчетный период [сальдо 4400 отчетное], за аналогичный период предыдущего года [сальдо 4400 прошлое].
4.2. Код 4450. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода: [остаток 4450 отчетный], [остаток 4450 прошлый].
4.3. Код 4490. Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю: [курс 4490 отчетный], [курс 4490 прошлый].
4.4. Код 4500. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода: [остаток 4500 отчетный], [остаток 4500 прошлый].
4.5. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода (код 4500) равен остатку на начало отчетного периода (код 4450) плюс сальдо денежных потоков за отчетный период (код 4400) плюс величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (код 4490). Показатели сформированы в соответствии с ПБУ 23/2011 по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.
5. Подписи
5.1. Настоящий отчет о движении денежных средств подписан руководителем организации и считается составленным с момента подписания в соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.2. Руководитель организации: [должность руководителя] ____________ / [ФИО руководителя]
5.3. Дата подписания: «___» ________ 20__ г.
